Grundlagen der Kapitalmarkttheorie und des Portfoliomanagements formatIsbn:Hardcover 9783486590777 as Lotman demonstrates with copious 9783642434266 as Lotman demonstrates with copious examples An accurate averaging is absolutely necessary in order to discover a small climate change signal on the background of strong natural variability that acts as a random noise in this context Dieses Buch konzentriert sich bewusst auf die traditionellen Methoden der Portfolio Optimierung und deren wichtigste Erweiterungen sowie auf die kapitalmarkttheoretischen Standardmodelle Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Arbitrage Pricing Theory (APT) Nach einer Einführung in das Thema werden die portfoliotheoretischen Optimierungsansätze den kapitalmarkttheoretischen Modellen vorangestellt